基金的净值怎么来的 ?
基金当日的净值由基金公司计算，基金净值=总资产-总负债，单位基金的净值=(总资产-总负债)/基金份额总数，不同的基金对单位净值的公布要求不同，具体如下：
普通的开放式基金由于每个交易日都要面临申购赎回，所以每天都需要计算单位净值;而封闭式基金由于不允许赎回，因此封闭式基金的买卖价格通常按照市场实时价格计算，不需要经常公布净值。
基金净值怎么算年化收益率
一般计算公式是:(当前净值-初始净值) ÷ 初始净值 ÷ 产品运行天数 x 365 =年化收益率;
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